Program calendaristic pentru efectuarea principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2021

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice face cunoscut instituțiilor publice, contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice programul calendaristic pentru efectuarea prin unitățile trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2021:

Nr Crt.	Denumirea operațiunilor	Data limită pentru efectuarea operațiunilor
I. Operațiuni în numerar
1	Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigații şi Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate ridica sume în numerar şi în data de 31 decembrie 2021 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2022, cu data de 31 decembrie 2021	până la  30 decembrie 2021
2	Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale – din perioada 31 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022	3  ianuarie 2022
3	Depunerea la casieriile unităților trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice	până la 31 decembrie 2021, ora 1000
4	Achitarea la casieriile unităților trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor şi altor venituri în numerar	până la 31 decembrie 2021, ora 1000
5	Restituiri de sume în numerar către contribuabili	până la 31 decembrie 2021, ora 1000
II. Operațiuni de încasări şi plăti prin virament
1	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți	până la 31 decembrie 2021, ora 1000
2	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți	până la 31 decembrie 2021, ora 1000
3	Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăti din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz	până la 31 decembrie 2021, ora 1000
III. Închiderea execuției bugetelor locale
1	Regularizarea  diferenței dintre subvențiile  primite de  bugetele locale şi plățile de casă efectuate în limita acestora	La termenele prevăzute la pct.5.9
2	Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestora	în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2022