Programul calendaristic pentru efectuarea operațiunilor de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022

A fost făcut public programul calendaristic pentru efectuarea prin trezoreria statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2022.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice face cunoscut instituțiilor publice, contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice programul calendaristic pentru efectuarea prin unitățile trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2022.

Nr Crt.	Denumirea operațiunilor	Data limită pentru efectuarea operațiunilor
I. Operațiuni în numerar
1	Ridicarea sumelor în numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitătile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile poate ridica sume in numerar si in data de 30 decembrie 2022 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2023, cu data de 30 decembrie 2022	până la 29 decembrie 2022
2	Depunerea încasărilor în numerar ale unitătilor vamale – din perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023	3  ianuarie 2023
3	Depunerea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale institutiilor publice	până la 30 decembrie 2022, ora 1000
4	Achitarea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri în numerar	până la 30 decembrie 2022, ora 1000
5	Restituiri de sume în numerar către contribuabili	până la 30 decembrie 2022, ora 1000
II. Operațiuni de încasări şi plăti prin virament
1	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plăţi în relaţia cu sistemul bancar de plăţi	până la 29 decembrie 2022, ora 1200
2	Depunerea de către instituţiile publice la unitățile trezoreriei statului a documentelor de plăţi potrivit pct.3.28 din normele metodologice, precum şi a documentelor de plăţi prin care dispun alte plăţi decât cele de la pct.1	până la 30 decembrie 2022, ora 1000
3	Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi	până la 30 decembrie 2022, ora 1000
4	Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plati din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz	până la 30 decembrie 2022, ora 1000
III. Închiderea execuției bugetelor locale
1	Regularizarea  diferenței dintre subvențiile  primite de  bugetele locale şi plățile de casă efectuate în limita acestora	la termenele prevăzute la pct.5.9
2	Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestora	în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2023